Estratégia de negociação de volume

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Explorando o perfil de volume.

No último artigo da série, discutimos ideias robustas de negociação, comparando médias móveis com uma estratégia de quebra de canal, mostrando como o último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar ótimos resultados em testes de retorno, mas pode ser fatal falho na negociação real.

A estratégia de fuga do canal, embora tenha estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o & ldquo; exemplo & rsquo; testando, mostrou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma borda robusta, ao longo do tempo.

A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque os mercados tendem a longo prazo e uma nova alta de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As descobertas sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em comportamento previsível de mercado provavelmente será muito mais robusto do que aquele baseado em algoritmos matemáticos arbitrários.

Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é de prazo muito mais curto por natureza; ou seja, quando os comerciantes começam e terminam o dia de negociação. Isso tem sido explorado nos mercados futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura.

Volume e hora do dia.

Monroe Trout, que ganhou bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados futuros quando questionado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista no The New Market Wizard. por Jack Schwager.

& ldquo; O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. A segunda hora mais líquida do dia é o fechamento. O volume de negociação normalmente forma uma curva em forma de U ao longo do dia & hellip; De um modo geral, esses padrões se mantêm em quase todos os mercados. É realmente bastante surpreendente.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.

Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

[O volume é uma métrica extremamente importante a ser considerada ao analisar uma segurança. Em particular, o volume é frequentemente usado como confirmação de indicadores técnicos e padrões gráficos. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma análise detalhada da análise técnica básica e avançada, padrões gráficos e indicadores, bem como gerenciamento de riscos e outras técnicas. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá a usar uma variedade de estratégias em conjunto com o volume para tomar decisões ideais. ]

Diretrizes básicas para usar o volume.

Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como traders, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)

Esgotamento Move e Volume.

Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um topo de mercado.)

Sinais de alta.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por uma recuo mais baixo. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.

Histórico de volume.

O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.

Indicadores de Volume.

Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume On-Balance: O Caminho para o Dinheiro Inteligente.)

Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume de negociação real.

Usando volume para confirmar breakouts Usando volume para confirmar tendências Usando volume para identificar reversões.

Para os comerciantes provenientes de outros mercados, você sabe a importância do volume ao tomar decisões comerciais. Mas há anos, o volume tem sido mais ou menos rejeitado pelos traders de Forex porque tem sido tão difícil de encontrar. Não há central de câmbio para transações com moedas, então não há uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume realmente negociada.

Mas com o indicador de volume real da FXCM, agora podemos ter uma noção da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os traders de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume ao nosso arsenal de negociação. Neste artigo, aprenderemos três maneiras pelas quais podemos usar o volume em três diferentes tipos de situações de negociação.

Volume pode confirmar breakouts.

Um dos maiores temores para os comerciantes de breakout é encontrar uma fuga falsa. É quando o preço quebra um grande suporte ou nível de resistência, mas depois volta ao seu lado original. Para mitigar a queda por uma quebra falsa, os comerciantes geralmente esperam até que a vela atual realmente se feche além do nível de suporte ou resistência antes de fazer uma negociação. Essa é uma boa técnica. Mas outra maneira de confirmar uma fuga é usando o volume.

Durante uma fuga, é comum ver um aumento no volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que "concordam" com a fuga que está ocorrendo e podem realmente agir como confirmação de que o preço pode continuar a se mover na direção da fuga.

Para uma discussão aprofundada sobre o uso do volume para confirmar fugas, recomendo a leitura do meu artigo anterior. Mas, para um exemplo rápido, copiei o gráfico que vemos abaixo.

Aprenda Forex: Volume estável durante faltas, picos durante as pausas reais.

(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)

As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altos de swing e baixos de swing, e as caixas vermelhas e verdes representam momentos em que o preço quebrou através desses níveis. No entanto, nem todos esses breakouts tiveram seguimento de preço. Alguns deles eram falsos fugas. Podemos ver que os dois surtos que poderiam ter resultado em grandes negócios de fuga ocorreram quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas ao redor deles. Se apenas trocarmos fugas quando o volume for elevado, isso poderá aumentar nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades.

O volume pode confirmar tendências.

Nosso próximo uso para o volume é valioso para os comerciantes que negociam estratégias de tendências. Já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um número maior de participantes do mercado em acordo sobre o movimento de preços com o qual coincide. O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção primária.

Durante uma tendência forte, normalmente vemos um aumento de volume quando o preço está se movendo na direção da tendência, e o volume diminui quando o preço está se movendo contra a tendência. Quando isso ocorre, pode atuar como um sinal para os comerciantes de que a tendência é mais provável de continuar. Quanto maior a disparidade de volume durante os movimentos de tendência e de contra-tendência, mais forte será a tendência.

Em um artigo anterior, eu me aprofundo em procurar essas oportunidades e imaginei uma dessas oportunidades abaixo.

Aprenda Forex: Aumentando o volume com tendência, diminuindo quando contra tendência.

Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e, quando o preço está se movendo para baixo (tendência contrária), o volume está diminuindo. Se encontrarmos isso em nossos próprios gráficos, devemos nos sentir mais confiantes em colocar negociações que estão na direção da tendência até vermos um aumento de volume durante uma movimentação de contra-ataque (ou fuga).

Volume pode identificar reversões.

A situação final quando o volume pode ser útil é durante as reversões em potencial. Jogando fora do gráfico anterior, quando tivemos uma forte tendência, as tendências não durarão para sempre. Em algum momento, as tendências sempre serão invertidas. Mas cronometrar uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira que o volume pode ser usado para nos auxiliar na identificação de reversões é procurar momentos em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo em que a tendência está começando a parar.

Aprenda Forex: Volume Diminui Enquanto Preço Testado Resistência, Em Seguida Invertida.

No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estagnação, onde o preço não é capaz de chegar a um novo recorde. Durante esse movimento lateral, o volume começa a cair mais e mais baixo, o que pode indicar que os operadores não estão certos de que a tendência de alta continuará. Assim que vemos a quebra de preço para um novo balanço baixo, vemos o volume do foguete do céu, confirmando a reversão. Para mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui.

--- Escrito por Rob Pasche.

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Estratégias Essenciais Para Volume De Negociação.

O número de ações compradas e vendidas por dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume, é uma das formas mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. Alto volume sugere que há um interesse maior no nome, e se ele é combinado com um movimento maior no preço da ação, então é frequentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter um olho no volume garantirá que você está do lado certo da negociação. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como a entrada principal e lhe dará uma visão prática de como incorporar volume em sua estratégia de negociação. (Para mais, veja: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)

Olhando mais de perto o volume.

Dando uma olhada no gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume em 10 de setembro de 2013, graças a um anúncio de que a empresa iria se juntar ao índice S & amp; P 500 . A forte alta no preço das ações, combinada com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e isso marcou o início de um movimento mais forte. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento no volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, o acréscimo ao S & amp; P 500 sugeria que os grandes fundos de índice e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. Telas para picos de volume teriam trazido esta ação para a atenção dos operadores ativos. (Para ler mais, consulte: Uso do volume para confirmar tendências.)

O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar ações que têm experimentado aumentos acentuados no volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é evitar aumentar o preço para que eles possam manter o preço médio de entrada o mais baixo possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor de OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor de OBV anterior (para mais, consulte: Volume em balanço: O caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vamos ver um exemplo:

Como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp., o preço tendeu para o lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador de OBV estava tendendo a um aumento acentuado durante esse período. O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas sobre o estoque e uma tela de estoque para o aumento dos valores de OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11 dólares. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)

Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o volume pelo indicador de preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico, conforme mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um trader possa ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos fortes de volume nos principais pontos de preço são frequentemente usados ​​por traders ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)

Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maior parte do comércio em 2014 ocorreu entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação). No caso de uma ampla liquidação do mercado, os traders esperariam que a ação encontrasse suporte próximo a US $ 73. Observe como havia pouco volume entre $ 74 e $ 76 por causa da diferença. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre essas áreas no caso de um recuo. (Para mais, veja: Medindo Suporte e Resistência com Preço por Volume.)

O volume é um dos principais indicadores usados ​​pelos operadores ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores derivados do uso de volume, como o volume e o volume em balanço, podem ser usados ​​para criar estratégias de negociação lucrativas. Geralmente, é uma ideia inteligente combinar sinais de negociação gerados por alterações no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Telas de ações simples que identificam títulos com grandes variações de volume são ótimos candidatos para os comerciantes que desejam criar uma lista de observação. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Indicador de volume de Forex & # 8211; Estratégias de Negociação MT4.

Os comerciantes sempre foram fascinados pelo volume de um mercado. Várias estratégias de negociação de volume apareceram e evoluíram no tempo. Enquanto o volume de Forex é um conceito complicado, existem indicadores de volumes Forex. Um indicador de volume que os comerciantes de mt4 usam é similar a qualquer indicador de volume de outros mercados.

Quando os comerciantes se concentram no volume, eles querem detectar segredos de mercado. Ou, onde o dinheiro esperto compra ou vende?

Nós todos sabemos que o mercado Forex é complexo. Sua liquidez é a maior do mundo.

Mais de cinco trilhões de dólares no volume diário de Forex representa alguma coisa. Apesar desse volume, o mercado também é volátil. Ou talvez por causa disso.

Para o comerciante de Forex, as estratégias de negociação de volume são um pouco mais complicadas do que outras. Há uma razão para isso.

Enquanto outros indicadores / osciladores têm uma interpretação direta, o do indicador de volume é relativo. Como tal, o indicador de volume que a plataforma mt4 oferece está sujeito a interpretação.

Mas existem várias estratégias de indicadores de volumes Forex. E vários indicadores que usam o volume do mercado.

Este artigo tem como objetivo cobrir as formas mais importantes de usar o volume de Forex. Portanto, ele lidará com o seguinte;

Diferentes maneiras de usar o indicador de volumes Forex. Como usar o volume segmentado por tempo - uma das melhores maneiras de detectar reversões. Por que o indicador de análise de spread de volume é uma ferramenta de negociação tão poderosa e como usá-la no mercado Forex. Como negociar com o indicador de volume no balanço. Alguns truques de negociação Forex ao usar o indicador de volumes Chaikin Forex.

Em qualquer caso, uma coisa deve ser dita desde o início. No mercado Forex, o volume é complicado.

O que você vê no mercado Forex a vista não é o volume real negociado. É apenas o volume negociado no seu corretor.

O que é Forex Volume e Por que os Negociantes se Importam?

Como mencionado acima, o volume de Forex que você vê é apenas aquele negociado em seu corretor. Mostra a atividade de negociação dos investidores com esse corretor.

Ainda, as estratégias de negociação de volume são populares entre os comerciantes de Forex. Embora o indicador de volume mt4 plataforma não se refira a todo o mercado, ele age como um proxy. Ou, em linguagem simples, oferece um palpite sobre o volume total.

E sobre a atividade do mercado. Os comerciantes confiam no volume de ticks do corretor para fornecer uma estimativa do volume real. Por causa disso, existem várias maneiras de usar a análise de volume para identificar transações lucrativas.

Como regra geral, um indicador de volume é normalmente usado em conjunto com a análise de preços. Portanto, os comerciantes usam para identificar a força de uma tendência.

A interpretação do indicador de volume do metatrader 4 é direta. Pelo menos o clássico.

Como tal, o aumento dos volumes de negociação sinaliza atividade de alta. E, claro, os que caem mostram fraqueza.

O mercado Forex de hoje cria padrões diferentes em um gráfico. Por causa dos tipos de pedidos automatizados, o mercado faz movimentos diferentes do que antes.

Isso significa que o indicador de volume clássico na análise técnica não refletirá o verdadeiro estado do mercado. Diferentes tipos de oscilador apareceram como resultado.

Traders se preocupam com volume, mas poucos usam osciladores de volume. Eles oferecem informações muito mais valiosas do que os osciladores de preços.

Os osciladores de volume não viajam para o território de sobrecompra ou sobrevenda, como os clássicos. Na verdade, eles são construídos de uma maneira diferente.

Como tal, sua interpretação é diferente. Os mais populares procuram identificar o posicionamento dos “grandes” no mercado Forex.

No entanto, todas as abordagens funcionam. Usados ​​em conjunto, eles dão uma ideia sobre o esgotamento ou a força de uma tendência.

Como usar o indicador de volume MT4.

Os comerciantes se preocupam com as informações fornecidas pelo indicador de volumes do Forex. Mostra interesse potencial em momentos no tempo.

A interpretação padrão é analisar uma tendência com o indicador de volume. Na realidade, os traders analisam a atividade geral do mercado. Não é apenas uma tendência.

Por exemplo, uma das melhores estratégias de negociação de volume olha para a queda do volume enquanto os preços aumentam. Isso é um sinal de fraqueza de tendência. Como tal, os comerciantes procuram desvanecer esse movimento. Ou, para vender a descoberto.

De que outra forma usar o volume de Forex? Outra maneira é olhar para bares que se destacam da multidão. Ou, eles diferem fortemente dos outros.

Isso é um sinal de algo acontecendo. O indicador de volume mt4 oferece plataforma de negociação pode detectar o início de uma tendência.

Confira a imagem abaixo para o exemplo perfeito. Aconteceu recentemente no par EURUSD.

O indicador de volumes Forex registra uma “atividade incomum” quando comparado com as outras barras de volume. Este é um sinal de forte demanda.

Como tal, não é de admirar que uma forte tendência tenha começado. Tais estratégias de negociação de volume simples são, por vezes, suficientes para acabar no lado direito do mercado.

Por que complicar as coisas?

Mas isso é válido cem por cento das vezes? Porque o volume é relativo ao mercado Forex, a resposta é não.

No entanto, se os traders entenderem o cálculo do indicador de volume, eles entenderão o mercado. A fórmula é assim:

indicador de volume = valor total / número de transações durante um determinado período.

Portanto, não é de admirar que as negociações procurem picos de volume. Eles geralmente vêm em momentos decisivos.

Negociação com o Indicador de Volume Segmentado por Tempo.

Um dos osciladores de preço e tempo mais populares é o Stochastic de George Lane. Foi desenvolvido na década de 1950 e reflete o estado do mercado durante esses anos.

Foi faixa limite por vários anos. Por causa disso, esse oscilador funciona com condições de sobrecompra e sobrevenda.

No entanto, um oscilador de volume não tem níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Em vez disso, tem uma linha simples.

Esta linha atua como um nível de oscilação para uma respectiva segurança. Ele funciona bem para um par de Forex também.

Um dos melhores osciladores de volume Forex é o Volume Segmentado por Tempo (TSV). Don Worden queria ver onde o mercado tem uma atividade de grande porte. E onde isso não acontece.

Consequentemente, o TSV difere do indicador de volume que o mt4 oferece. É mais preciso ao mostrar topos ou fundos.

Uma das melhores estratégias de negociação de volume com o TSV é procurar por divergências. Isso é divergências entre o preço e o indicador de volume.

Acima está o gráfico diário do EURGBP. Mostra uma divergência entre TSV e preço.

Enquanto o preço real fez uma segunda baixa, o TSV não confirmou. Este é o poder deste indicador de volume de Forex: mostra uma fuga antes de seu acontecimento.

Estatisticamente, 80% de todas as ordens de mercado são totalmente automatizadas agora. Isso dificulta a leitura de um padrão gráfico.

Por causa disso, as configurações tradicionais de análise técnica não funcionam tanto quanto antes. Negociação mudou.

Cabeça e ombros, topos duplos e triplos, cunhas ... eles são uma parte importante da análise técnica. Mas, o mercado Forex mudou desde que a negociação automatizada cresceu em popularidade.

Assim, a forma como os fundos de um mercado ou tops também mudaram. Um indicador de volume clássico mt4 oferece plataforma de negociação, não é mais suficiente.

Análise de Spreads de Volume como Indicador de Volumes Forex.

Volume Spread Analysis ou VSA como também é conhecido é uma poderosa teoria de negociação. Trata-se de interpretar castiçais com base no seu volume.

Williams, Wyckoff, Livermore ... todos eles tiveram um papel importante na evolução do VSA. De fato, o termo VSA foi usado pela primeira vez por Tom Williams para descrever os métodos de negociação que ele usou.

Mas o que é o VSA? E isso funciona no mercado Forex?

O assunto é tão vasto que é difícil encontrar um ponto de partida. Há muito material nele que os comerciantes não sabem mais qual é a abordagem correta.

Tudo começa com o comerciante de varejo ...

Os comerciantes de varejo perdem dinheiro no mercado Forex. A maioria deles. Pelo menos quando se trata de seu primeiro depósito, os comerciantes de varejo perdem.

Portanto, quem ganha dinheiro? A resposta é que outras partes envolvidas ganham dinheiro. Não é o comerciante de varejo. Grandes jogadores.

Comerciantes profissionais jogam muito. Assim, uma declaração justa seria que, se os comerciantes de varejo fazem o mesmo que os comerciantes profissionais, eles têm uma chance no mercado Forex.

Isso é o que a VSA é. Uma teoria de análise de volume teve como objetivo entender o que os comerciantes profissionais fazem.

Parte-se do pressuposto de que os traders profissionais deixam pegadas nos dados de volume. Como tal, o que se pode encontrá-los e negociar em conformidade?

Estratégias de negociação de volume - VSA explicado.

A VSA trabalha em todos os mercados. Se houver preço e volume, pode-se interpretar um mercado.

O problema é o de qualquer indicador de volume: o volume é confiável? Mesmo se não, como é o caso no mercado Forex, ainda oferece um vislumbre do que os comerciantes profissionais fazem.

VSA como uma estratégia de volume de Forex é difícil de entender. Começa com dois conceitos básicos: sem demanda e sem pressão de venda.

Quando o mercado sobe, mas o volume e os spreads diminuem (spread = alcance de uma vela), não há demanda. Se não houver demanda, o mercado acabará caindo. Portanto, isso é de baixa.

Em frente ao clássico indicador de volume mt4, o VSA parece mais semelhante às técnicas de velas japonesas. Afinal, as técnicas de castiçal japonês lidam com os intervalos das velas (spreads / sombras) e, na maioria das vezes, mostram as condições de reversão.

O VSA é uma teoria interessante. Por exemplo, se um mercado cair, isso não significa que seja baixista.

Se a queda vier com menor spread e volume, o mercado está realmente otimista. Os compradores entram em silêncio.

Quando isso acontece, diz-se que não há pressão de venda na barra de baixo. Assim, o mercado se prepara para pular.

Acima é um gráfico recente EURUSD. Ele mostra uma pressão de não vender na situação de barra para baixo.

Para que isso aconteça, os comerciantes procuram o seguinte:

O volume é menor que as duas últimas velas. Spreads estão se estreitando. O preço fecha abaixo da vela anterior.

O volume decrescente, juntamente com os spreads reduzidos, ofereceu uma pista de que o mercado está pronto para pular. Então aconteceu.

Estratégias de negociação de volume poderosas como esta mostram condições ideais para entrar em um mercado. Logo antes da fuga.

Obviamente, para uma falta de demanda na configuração de barras, as condições são opostas.

Como negociar com o indicador de volume em balanço.

O volume on-balance (OBV) é uma ferramenta cumulativa baseada em volume. Simplificando, é uma linha.

No entanto, essa linha é especial por vários motivos. Primeiro, aparece na parte inferior de um gráfico. Mas não é um oscilador.

Em segundo lugar, mostra a relação entre o número de transações e os movimentos de preços. Por isso, mostra volume.

Finalmente, os comerciantes usam essa linha para confirmar as tendências. Ou, para detectar reversões.

Se o indicador OBV aumentar, a tendência é de alta. Quando cai, o preço deve cair também.

Como tal, os comerciantes olham para o OBV para ser preciso ao prever o movimento de um título. No nosso caso, o movimento de um par de moedas.

O período do OBV pode ser ajustado. De fato, seu método de cálculo depende do período considerado.

Para colocar a potência deste indicador de perfil de volume em perspectiva, considere seu cálculo. Se o preço de fechamento atual estiver acima do preço anterior, o volume atual será adicionado ao OBV.

Se não for alterado, o volume permanece o mesmo. E é subtraído se o fechamento estiver abaixo.

Por causa dessas características, reflete a ação do preço. Assim, quando uma divergência se forma, é um poderoso sinal de reversão.

O gráfico AUDUSD acima mostra preços em alta. Mas, o volume de Forex OBV declina.

Agora, esse é um território perigoso para os touros. O mercado hesita.

Um olhar mais atento no lado esquerdo do gráfico mostra o preço de imitação de OBV. Não mais. Assim, os ursos usarão essa oportunidade para vender o par a descoberto.

Negociar Forex com o Indicador de Volume Chaikin.

Talvez o melhor indicador de volume, o indicador Chaikin é a criação de Marc Chaikin. É uma combinação entre o MACD e os osciladores de momento.

Mais exatamente, mede o momento da linha de acumulação / distribuição com o MACD. Os comerciantes usam isso para antecipar mudanças nas tendências.

Quando o momento muda, é o primeiro sinal de que a tendência falha. Como tal, se os comerciantes souberem com antecedência quando isso acontecer, eles se posicionarão de acordo.

O indicador de volume do Chaikin Os operadores de Forex usam viagens tanto no território positivo quanto no negativo. A estratégia do indicador de volume do Forex é comprar ou vender quando ele passa de positivo para negativo ou negativo para positivo.

Divergências também funcionam com o Chaikin. No entanto, como já mostramos como funciona uma divergência com um indicador de volume do Forex, nos concentraremos na estratégia de cruzamento.

Quando aplicado em um gráfico, este indicador de volumes Forex é semelhante ao acima. Totalmente diferente de um indicador de volume que a plataforma de negociação mt4 oferece.

Como explicado anteriormente, a ideia é comprar ou vender quando o Chaikin cruza o nível zero. Mas, dá vários sinais. Muitos deles, falsos.

Como filtrar os sinais do indicador de volume do Chaikin.

A resposta vem da adição de níveis a ele. Como qualquer indicador de volume de Forex mt4 oferece, o Chaikin pode ser editado.

Para filtrar sinais falsos, os comerciantes seguem vários passos. Primeiro, eles definem a área ao redor do nível zero. Ou a área de interesse.

Em segundo lugar, eles olham quando o oscilador de volume sai dele. Essa é a direção do mercado.

Finalmente, eles só levam os sinais na direção do intervalo anterior. Eles simplesmente ignoram o resto.

Vamos dar uma olhada no gráfico acima e interpretá-lo. Esse é o período de quatro horas do EURJPY.

A área definida aqui é entre -25k e + 25k. Uma quebra acima ou abaixo das duas linhas define o mercado.

Devemos usar essa pausa para filtrar os sinais. Como tal, no lado esquerdo, o indicador de volumes Chaikin Forex aumenta acima de 25k. Isso é otimista.

Os comerciantes só compram a cruz acima do nível zero. Por outro lado, quando o oscilador fica abaixo de -25k, um ambiente de baixa começa.

Porque o Chaikin fez isso, a partir desse momento, os comerciantes só vendem. Ninguém está interessado em comprar mais.

Conclusão.

A análise e interpretação de volume abrem as portas para várias oportunidades. Os comerciantes procuram formar uma ideia sobre o que os profissionais fazem. É aí que o VSA entra em ação.

O melhor indicador de volume mt4 plataforma de negociação oferece tempo interpreta também, não o único preço. É por isso que os traders usam o TVS, conforme explicado neste artigo.

No entanto, não importa o indicador de volume, a estratégia é a mesma. Para encontrar os melhores lugares para vender ou comprar um par de moedas.

Embora nenhum indicador de volumes Forex mostre o volume total, ele oferece uma ideia sobre isso. Assim, os comerciantes os usam com muito sucesso.

Não há estratégia melhor que a outra. Volumes são relativos, especialmente no mercado Forex.

Mas, se alguma coisa, eles representam uma das poucas situações em que os comerciantes podem detectar um movimento antes de acontecer. Para ser claro, a ação do preço diz muito sobre um movimento futuro.

Quando a ação de preço altista vem com o volume, os comerciantes prestam atenção. Quando o volume falta, todo mundo olha para desvanecer o movimento.

Muitos traders não usam estratégias de negociação de volume. Eles simplesmente adicionam o indicador de volume mt4 em um gráfico.

E analise os picos. Como tal, eles usam o volume como uma confirmação para sua estratégia.

Em outras palavras, alguns negócios são simplesmente descartados se não houver volume. Ou, se o volume estiver em um caminho em queda.

Por outro lado, se o volume aumenta, isso simplesmente reforça o comércio. Todo mundo quer negociar na mesma direção que os caras grandes negociam.

É por isso que o indicador de volume do Forex é tão popular entre os comerciantes de Forex. Especialmente entre os de varejo.